Finanzen auf einen Blick

• FürChef und Büro
• ModulRechnungen oder Buchhaltung

Gilt ab Work7 0.10.0 · Stand 30.10.2026

Unter Finanzen in der Seitenleiste siehst du die wichtigsten Zahlen deines Betriebs auf einer Seite: was du verdient hast, wer dir noch Geld schuldet, was du selbst noch zahlen musst, wie viel auf den Konten liegt und was als Nächstes zu tun ist. Jede Zahl führt mit einem Klick zur Liste dahinter.

Finanzen erscheint, sobald euer Betrieb das Modul Rechnungen hat und du Rechnungen sehen darfst, oder euer Betrieb das Modul Buchhaltung hat und du die Buchhaltung sehen darfst. Administratoren und Manager sehen die Seite immer; Mitarbeiter nur mit der Freischaltung Rechnungen ansehen, und dann nur die offenen Forderungen. Die Übersicht zeigt einzelne dieser Zahlen, etwa Offene Forderungen und Liquide Mittel, als Kennzahlen; ausführlich stehen sie hier.

Zeitraum wählen

Oben rechts wählst du den Zeitraum: Dieser Monat, Dieses Quartal, Dieses Jahr (Standard) oder Letztes Jahr. Der Zeitraum gilt für Gewinn und Verlust und das Diagramm Ertrag und Aufwand je Monat. Alle anderen Zahlen gelten mit Stand heute. Work7 merkt sich deine Wahl in diesem Browser.

Was die Seite zeigt

Du siehst nur die Abschnitte, die zu euren Modulen und deiner Rolle passen.

• Gewinn und Verlust: Gewinn oder Verlust im gewählten Zeitraum, darunter Erträge und Aufwände. Die Zahlen sind dieselben wie in der E/A-Rechnung (Buchhaltung nötig).
• Offene Forderungen: Was Kunden dir noch schulden, und davon der überfällige Teil. Mit Buchhaltung stammt die Summe aus den Offenen Posten, sonst aus deinen Rechnungen. Ein Klick auf Rechnungen öffnet die offenen Rechnungen, ein Klick auf den überfälligen Teil den Reiter Fällig.
• Offene Verbindlichkeiten: Was du selbst noch zahlen musst, und davon der überfällige Teil (Buchhaltung nötig). Belege öffnet die Belegliste.
• Konten: Der Gesamtsaldo und je Bankkonto und Kassa eine Zeile. Beim Bankkonto steht der Saldo laut Buchhaltung; hast du einen CAMT- oder MT940-Auszug eingelesen, steht darunter auch der Saldo laut Bank mit Datum. Ein Klick öffnet Bank › Konten bzw. Bank › Kassabuch. Im Gesamtsaldo zählt jedes Sachkonto einmal; führt eine Kassa dasselbe Sachkonto wie ein Bankkonto, zählt nur der Kassastand.
• Ertrag und Aufwand je Monat: Ein Balkendiagramm über die Monate des Zeitraums, mit denselben Werten wie die E/A-Rechnung des jeweiligen Monats.
• Umsatzsteuer: Der nächste offene Voranmeldungszeitraum mit vorläufiger Zahllast (oder Gutschrift) und Frist. Offen ist ein abgelaufener Zeitraum mit Buchungen, dessen Voranmeldung noch nicht festgestellt ist; gibt es keinen, siehst du den laufenden Zeitraum. Die Zahl ist vorläufig: Was noch nicht gebucht ist, fehlt darin.
• Zu erledigen: Belege prüfen, Bankumsätze zuordnen und, für Administratoren, die fällige Umsatzsteuervoranmeldung, jeweils mit Link.

Ganz unten führt Steuern › Mein Steuerberater zu den Exporten für deine Steuerberatung.

Wenn etwas fehlt

• Für diesen Betrieb ist kein Finanzbereich freigeschaltet: Euer Betrieb hat weder Rechnungen noch Buchhaltung. Ein Administrator schaltet die Module unter Einstellungen › Integrationen & Daten › Module frei.
• Die Buchhaltung ist noch nicht eingerichtet: Gewinn, Konten, Diagramm und Umsatzsteuer erscheinen erst nach der Einrichtung unter Steuern › Erweitert (nur Administratoren).
• Umsatzsteuer fehlt: Ohne eingestellten Voranmeldungszeitraum (monatlich oder vierteljährlich) oder ohne das Modul Umsatzsteuer gibt es den Abschnitt nicht.
• Konten fehlt: Den Abschnitt gibt es nur mit dem Modul Bank und Kassa.

Siehe auch Buchhaltung, Bank und Steuern.